Share Trading Strategie Australia

Torna all'inizio Articolo 5 Popolare Trading Strategies. This vi mostrerà alcune delle strategie di trading più comuni e anche come è possibile analizzare i pro ei contro di ciascuno a decidere la migliore per il tuo trading personali style. The primi cinque strategie che tratteremo sono come follows. Breakouts sono una delle tecniche più comuni utilizzate nel mercato al commercio sono costituiti da identificare un livello di prezzo chiave e poi acquistare o vendere le interruzioni di prezzo che di pre determinato livello l'aspettativa è che se il prezzo ha abbastanza forza per rompere il livello allora continuerà a muoversi in quella direction. The concetto di un breakout è relativamente semplice e richiede una conoscenza moderata di sostegno e di resistance. When il mercato è in trend e si spostano con forza in una direzione, il commercio breakout assicura che non si dimentica la sblocchi move. Generally vengono utilizzati quando il mercato è già in corrispondenza o vicino alle alte livelli estremamente bassi del recente passato l'aspettativa è che il prezzo continuerà a muoversi con la tendenza e in realtà rompere l'alta estrema e continuare con questo in mente, in modo efficace prendere il commercio abbiamo semplicemente bisogno di effettuare un ordine appena sopra l'alto o appena sotto il basso in modo che il commercio viene automaticamente inserito quando il prezzo si muove Questi sono chiamati limite orders. It è molto importante per evitare sblocchi commerciali quando il mercato non è in trend perché questo si tradurrà in falsi mestieri che si traducono in perdite la ragione di queste perdite è che il mercato non ha lo slancio per continuare il movimento al di là delle alti e bassi estremi Quando il prezzo colpisce queste zone, di solito poi scende di nuovo giù nel gamma precedente, con conseguente perdite per eventuali commercianti che cercano di tenere in direzione delle move. Retracements richiede un insieme di abilità leggermente diverso e ruotano intorno al commerciante di identificare una chiara direzione per il prezzo di muoversi in e diventare sicuri che il prezzo continuerà a muoversi in questa strategia si basa sul fatto che dopo ogni mossa nella direzione prevista, il prezzo sarà temporaneamente invertire come i commercianti prendono i loro profitti ed i partecipanti alle prime armi cercano di commerciare nella direzione opposta Questi tirano spalle o ritracciamenti effettivamente offrire gli operatori professionali con una migliore prezzo al quale ad entrare nella direzione originale poco prima della continuazione del ritracciamento di trading supporto move. When e la resistenza è anche usato, come con break out analisi fondamentale è anche fondamentale per questo tipo di trading. When il movimento iniziale ha preso posto i commercianti sarà a conoscenza dei vari livelli di prezzo che sono già stati violati nel movimento originale essi prestare particolare attenzione ai livelli chiave di supporto e resistenza e le aree sul grafico dei prezzi come 00 livelli Questi sono i livelli che cercherà di acquistare o vendere da on. Retracements successivi sono utilizzati unicamente dai commercianti nei periodi in cui il sentimento di breve termine è alterato da eventi economici e notizie Questa notizia può causare shock temporanei per il mercato che si traducono in questi ritracciamenti contro la direzione dei move. The originali motivi iniziali per il mossa potrebbe essere ancora in atto ma l'evento di breve termine può indurre gli investitori a diventare nervoso e prendere i loro profitti, che a sua volta provoca il ritracciamento Poiché le condizioni iniziali rimangono questo allora offre altri investitori professionali l'opportunità di tornare in movimento ad una migliore prezzo, che molto spesso do. Retracement trading è generalmente inefficaci quando non ci sono evidenti ragioni fondamentali per il movimento, in primo luogo Pertanto se si vede una grande mossa, ma non si può identificare una chiara ragione fondamentale di questo spostare la direzione può cambiare rapidamente e quello che sembra essere un ritracciamento può effettivamente rivelarsi una nuova mossa nella direzione opposta Questo si tradurrà in perdite per chiunque cerchi di operare in linea con la strategia di trading opzioni semplici originale move. The Motley Fool. A per everyone. Are voi cercando di generare reddito da investimenti apri gli occhi a investire in società statunitensi e utilizzando le opzioni per conservativo succo vostre dichiarazioni fare le opzioni spaventare fanno paura un sacco di opzioni gente archivio di quelle che vengono scambiati in borsa hanno acquisito una reputazione per essere pericolosi e imprevedibile, una cosa che gli investitori sensibili dovrebbe file nella stessa cartella circolare con idee come giorno di negoziazione e mettendo tutti i tuoi soldi in una grande pila e l'impostazione sul fuoco la reputazione isn t completamente Opzioni ingiustificati commerciale tende a lavorare fuori così male come giornata. Per continuare a leggere, inserisci il tuo indirizzo e-mail o login below. Are si cerca di generare reddito da investimenti apri gli occhi a investire in società statunitensi e utilizzando le opzioni per conservativo succo le opzioni returns. Do spaventare you. They spaventare un sacco di gente stock option del tipo che sono negoziati in borsa hanno acquisito la reputazione di essere pericoloso e imprevedibile, una cosa che gli investitori sensibili dovrebbe file nella stessa cartella circolare con idee come giorno di negoziazione e mettendo tutti i tuoi soldi in una grande pila e l'impostazione su fire. The reputazione isn t del tutto ingiustificati opzioni di trading tende a lavorare fuori così male come giorno di negoziazione per molti che cercano, e ad alcune opzioni di misura sono stati asfaltata con lo stesso pennello che ha fatto i derivati ​​una brutta parola dopo l'esplosione grande banca del 2008.ma pensiamo opzioni cattiva reputazione è esagerata Con un po 'di conoscenza e di cura, le opzioni possono essere strumenti molto utili anche per investors. A conservatore strumento utile in tempi incerti opzioni sono contratti che consentono, ma don t richiedono di acquistare o vendere qualcosa in un prezzo specifico o prima di una specifica date. Here in Australia, il mercato delle opzioni è piuttosto piccola e piuttosto illiquidi l'esatto contrario è vero negli Stati Uniti il ​​mercato delle opzioni è enorme, e in rapida crescita gentile concessione di broker online a basso costo come OptionsXpress e Interactive Brokers, gli investitori australiani possono rapidamente, scambiare facilmente ed economicamente US options. Most investitori che fare con le opzioni standardizzate, negoziate in borsa su azioni o indici, che sono di due tipi mette di base e chiama una chiamata ti permette di acquistare o chiamare via un magazzino ad un particolare prezzo, e una put consente di venderlo a vostra scelta da qui il name. You può comprare put e call, oppure è possibile creare e vendere un processo chiamato opzioni di scrittura entrambi i casi, di solito è solo leggermente più complicato rispetto all'acquisto di un magazzino si ll non hanno difficoltà a capire che out. The opzioni che acquistare o vendere sono buoni per un periodo di tempo impostato, dopo di che semplicemente scadono se non utilizzato Queste sono le basi sembra semplice, doesn t esso, ma se ci pensate per un minuto , si può vedere tutta una serie di possibilities. At livello più semplice, le opzioni sono un modo a basso costo di prendere una posizione, se si pensa che un grande passo è in arrivo banche pensiamo siano in per un altro giro di guai, ma don t vuole il rischio di una grande posizione corta acquisto mette su Bank of America NYSE BAC o altre banche ti permette di prendere quella posizione con non più a rischio rispetto al costo delle azioni di Apple options. Think Nasdaq AAPL vedrà un grosso bernoccolo una volta che il 5 iPhone è finalmente uscito ma don t hanno un sacco di soldi di riserva di investire acquisto chiamate consente di ottenere un po 'di quel rialzo senza un sacco di soldi up-front commitment. But abbiamo ri solo grattando la superficie ne dite di un basso rischio veramente modo per aumentare i rendimenti dal vostro dividend Stocks in tempi in cui il mercato doesn t sembrano andare da nessuna parte come, ad esempio, now. An strategia di opzioni per il resto di noi, in questo momento Sappiamo tutti che un titolo che paga un buon dividendo solido attraverso momenti buoni e cattivi è un grande cosa avere scorte di dividendi grande degli Stati Uniti come Pharma gigante Johnson Johnson NYSE JNJ o chip e frizzante drink re PepsiCo NYSE PEP sono i cardini di molti portafogli ma le scorte come questi don t tendono ad essere grandi coltivatori, che è il motivo per cui si può considerare l'utilizzo di una chiamata di scrittura strategia di opzioni a basso rischio coperto chiamate per aumentare il vostro returns. This è una strategia semplice che ogni investitore può utilizzare tecniche contemplate che possediamo il titolo sottostante che è ciò che la rende a basso rischio e sta scrivendo le chiamate, il che significa che abbiamo ri vendere a qualcun altro la facoltà di richiedere via stock possediamo ad un noci prezzoLa preimpostati e bulloni di chiamate coperte il primo passo è quello di scegliere un titolo adatto, una società che ti piace, ma non uno che s probabilità di vedere una crescita importante Questo può essere un titolo che già in vostro possesso, oppure è possibile acquistare one. Let s dire che hai comprato 200 azioni di McDonald s NYSE MCD a 85 voi pensate che mentre è improbabile che picchiata, non sta andando per andare sulla luna , sia che s non perché è stato acquistato è possibile scrivere due chiamate ogni opzione copre 100 azioni che danno a qualcuno il diritto di acquistare le azioni da voi a 95 tra oggi e metà gennaio al momento di scrivere, il mercato si pagherà 1 50 quota per quelle chiamate, o 150 each. How questo potrebbe giocare fuori ci sono tre possibilities. The azionario va fino sorprendere il inaspettata popolarità della scioccante nuova anguilla McNugget spinge Mickey D s stock da un enorme 110 a gennaio, ma ahimè, la tua testa in è limitata vostre azioni vengono chiamati via a 95 Ancora, si fanno 10 una quota di profitto, più l'1 50 una quota hai per scrivere le chiamate che SA 13 guadagno proprio lì, più eventuali dividendi non raccolto troppo malandato per un blu - chip di magazzino si terrà solo per pochi mesi months. The magazzino prende una picchiata O forse il anguilla McNugget è un flop di epico, il titolo scende a 60, e le chiamate scadono inutilizzati che rischio sa con qualsiasi magazzino Ma almeno hai fatto che 1 50 una quota, e si può scrivere un'altra serie di chiamate in January. The prezzo delle azioni rimane più o meno piatta va un po ', o verso il basso un po', ma non più di 95, e le chiamate scadono Congratulazioni inutilizzati Hai tenuto un titolo stabile in un periodo di incertezza del mercato, ed ha ottenuto qualche soldo in più con quelle chiamate e forse un dividendo, al too. The risultato un vantaggio incrementale Come si può vedere, il rischio più grande con una strategia covered call è che si ll manca un po 'al rialzo, se lo stock prende improvvisamente spento, ma si ll ancora profitto e se pensate che un titolo è probabile a decollare, ma non è un candidato per questo strategy. Writing chiamate coperte isn t andando a fare una fortuna durante la notte, ma pensare in questo modo a magazzino come McDonald s vale la pena di possedere per la sua costante, la crescita incrementale e un dividend yield solido di circa 3 Se si acquista McDonald s a 85 e scrivere le chiamate coperte su di esso quattro volte l'anno per circa 1 ogni volta, che il 3 rendimento diventa più simile una resa 7 o 8 per un totale di forse 30 minuti di lavoro aggiunti nel corso di un anno Wouldn t che ti piace di possedere un magazzino come articolo that. This stato originariamente scritto da John Rosevear e pubblicato sul 'stato aggiornato l'articolo autorizzato da Bruce Jackson. HOT dalle rotative mio 1 Dividend pick per 2017.Strategies futuri che coinvolgono può ampiamente essere descritto sia come strategie di copertura o speculativo strategies. In utilizzando i futures di copertura, potrebbe essere alla ricerca per bloccare il valore di un portafoglio di azioni si tenere in alternativa, è possibile utilizzare i futures per coprire un acquisto anticipato di azioni di utilizzare i futures di copertura, si stanno riducendo il rischio di tuoi portfolio. Futures azionari anche sono un modo ideale di ottenere un'esposizione leveraged alle mosse del mercato azionario, che vi permetterà di commercio una vista sul vasto mercato in una transazione Questo utilizzo di futures offre la possibilità di grandi rendimenti percentuali sui vostri commerci, allo stesso tempo, si è esposti al rischio di losses. Described significativo seguito sono due strategie che ti danno l'esposizione al mercato azionario attraverso i futures futures. Sell a copertura di una quota a termine portfolio. Buy per i futures exposure. Sell leveraged a copertura di una quota portfolio. Assume si tiene un portafoglio azionario che commercia in linea con l'indice SP ASX50 con la vendita di future su indici, è possibile bloccare in valore del portafoglio fino alla scadenza dei futures contract. If l'indice cade dopo si vende il contratto future, il valore del vostro portafoglio sarà anche cadere, e così anche il prezzo dei futures su indici contrarre la perdita sulle vostre azioni sarà compensato da un profitto sulla transazione a termine quando si chiude fuori il vostro futuro position. If d'altra parte l'indice sale, sia il prezzo dei futures e il valore del vostro portafoglio azionario aumenterà l'incremento del valore delle vostre azioni saranno compensati da un perdita sui transaction. This future illustra una differenza importante tra l'uso di opzioni put e l'utilizzo di futures per proteggere partecipazioni in vendita di future non si ha la possibilità di beneficiare di un aumento del valore delle vostre azioni, come qualsiasi aumento il loro valore sarà compensato da una perdita sul contratto future al contrario, l'acquisto di una put option consente ancora di beneficiare di un aumento del valore del vostro portafoglio Tuttavia, nella vendita dei futures non sostenere le spese del premio si deve pagare quando si acquista un put option. Example presuppongono si possiede un portafoglio di azioni che commercia circa in linea con l'indice SP ASX 200 il 1 ° luglio il portafoglio vale la pena di 120.000 si teme che nei prossimi due o tre mesi il mercato azionario si ridurrà, e vogliono bloccare il valore della vostra portfolio. The SP ASX 200 Index si attesta a 5000 punti, e ASX 200 SPI a termine sono scambiato a 5020 punti si vende un contratto ASX 200 SPI a termine al 5020 points. At all'inizio di settembre, il SP ASX 200 Index è sceso a 4750 punti, e il vostro portafoglio azionario è ora un valore di 112.000 ASX SPI 200 Futures sono scambiati a 4,760points si decide di chiudere la posizione a termine con l'acquisto di nuovo il ASX 200 SPI futuro tavolo contracts. The mostra i risultati della copertura strategy. Buy un futuro ASX SPI 4.760 punti. 1 x 4.760 x 25 119.000 Utili su contratti a termine 6,500.You può vedere che la perdita di valore della vostra portafoglio azionario è stato compensato dal risultato che hai fatto sui futures transaction. You hanno infatti reso più sulla transazione a termine quanto perso su il vostro portafoglio azionario Ciò è dovuto a tre factors. you erano poco più di copertura generica hai venduto i contratti a termine per un valore nominale complessivo di 125.000, anche se il vostro portafoglio azionario è stato solo la pena 120,000.your portafoglio azionario non può aver mosso esattamente in linea con la SP ASX 200 Futures aprtire e prezzi fisiche sono confluiti quando avete aperto il futuro di posizione dei futures erano vendute a un premio di 20 punti per l'indice quando si è chiuso il future posizionare il premio era a soli 10 punti di convergenza è una caratteristica normale di futures pricing See come termine sono valutati per più details. The margine iniziale assunto in questo esempio è di 6.000 per contratto i margini iniziali sono determinati da ACH a seconda della volatilità dell'indice sottostante e sono rivisti regularly. While la vostra posizione a termine è rimasto aperto, saresti stato soggetto a margini di variazione Vedere margini a termine per ulteriori informazioni sul modo in cui le posizioni future sono margined. The strategia di copertura ha protetto il valore del vostro portafoglio azionario ha avuto il 200 Index SP ASX aumentato nel corso di questo periodo, il vostro portafoglio azionario sarebbe aumentato di valore, tuttavia si avrebbe subito una perdita in chiusura la vostra posizione in futures il risultato complessivo sarebbe stato simile un profitto in un unico strumento compensare una perdita di futures other. Buy per i future exposure. ASX SPI leveraged vi fornirà leveraged ai movimenti dell'indice sottostante il vostro investimento iniziale quando si scambi un contratto futures è una piccola percentuale del valore del contratto Pertanto, se il mercato si muove a tuo favore, i rendimenti percentuali si fanno dalle negoziazioni del contratto future sarà significativamente superiore alla variazione percentuale nella sottostante index. Example si supponga che è l'inizio di novembre, e l'indice SP ASX200 è a 4.750 si ritiene che il mercato salirà nelle prossime settimane, e decide di acquistare un 200 futuro ASX SPI il contratto di dicembre è scambiato a 4.875 points. Two settimane più tardi , l'indice è salito a 4.850 punti, e il contratto future di dicembre viene scambiato a 4.875 punti, si decide di chiudere la vostra posizione vendendo il contratto future di dicembre.